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安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3545.78 |
29.41 |
0.84% |
7.64% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
9.11% |
-2.64% |
30.13% |
4.30% |
41.96% |
-16.04% |
21.49% |
36.20% |
4.04% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
3545.78 |
0.84% |
2026/05/06 |
3471.82 |
0.48% |
| 2026/05/20 |
3516.37 |
-0.35% |
2026/05/05 |
3455.19 |
0.02% |
| 2026/05/19 |
3528.87 |
-0.27% |
2026/05/04 |
3454.67 |
1.54% |
| 2026/05/18 |
3538.51 |
-0.31% |
2026/04/30 |
3402.22 |
-0.00% |
| 2026/05/15 |
3549.64 |
0.94% |
2026/04/29 |
3402.30 |
-0.63% |
| 2026/05/13 |
3516.68 |
0.76% |
2026/04/28 |
3423.84 |
0.59% |
| 2026/05/12 |
3490.28 |
-0.13% |
2026/04/27 |
3403.76 |
0.05% |
| 2026/05/11 |
3494.91 |
0.65% |
2026/04/24 |
3402.17 |
0.50% |
| 2026/05/08 |
3472.34 |
-0.58% |
2026/04/23 |
3385.28 |
0.78% |
| 2026/05/07 |
3492.56 |
0.60% |
2026/04/22 |
3359.23 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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