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安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
317.15 |
3.51 |
1.12% |
5.70% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
15.26% |
-16.03% |
30.92% |
7.57% |
19.72% |
-30.15% |
16.30% |
-8.49% |
7.48% |
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
317.15 |
1.12% |
2026/05/06 |
318.46 |
2.65% |
| 2026/05/20 |
313.64 |
-1.08% |
2026/05/05 |
310.24 |
0.26% |
| 2026/05/19 |
317.07 |
0.88% |
2026/05/04 |
309.45 |
1.60% |
| 2026/05/18 |
314.31 |
-0.07% |
2026/04/30 |
304.58 |
-0.11% |
| 2026/05/15 |
314.53 |
-0.54% |
2026/04/29 |
304.92 |
-0.40% |
| 2026/05/13 |
316.24 |
0.05% |
2026/04/28 |
306.15 |
-0.55% |
| 2026/05/12 |
316.08 |
-0.08% |
2026/04/27 |
307.83 |
0.97% |
| 2026/05/11 |
316.33 |
-0.06% |
2026/04/24 |
304.87 |
-0.65% |
| 2026/05/08 |
316.53 |
-1.20% |
2026/04/23 |
306.87 |
-0.82% |
| 2026/05/07 |
320.38 |
0.60% |
2026/04/22 |
309.42 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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