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安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3748.20 |
41.62 |
1.12% |
6.11% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
16.41% |
-15.19% |
32.23% |
8.66% |
20.93% |
-29.45% |
17.48% |
-7.56% |
8.57% |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
3748.20 |
1.12% |
2026/05/06 |
3762.12 |
2.65% |
| 2026/05/20 |
3706.58 |
-1.08% |
2026/05/05 |
3664.83 |
0.26% |
| 2026/05/19 |
3747.06 |
0.88% |
2026/05/04 |
3655.43 |
1.61% |
| 2026/05/18 |
3714.24 |
-0.06% |
2026/04/30 |
3597.48 |
-0.11% |
| 2026/05/15 |
3716.55 |
-0.54% |
2026/04/29 |
3601.48 |
-0.40% |
| 2026/05/13 |
3736.55 |
0.05% |
2026/04/28 |
3615.82 |
-0.55% |
| 2026/05/12 |
3734.60 |
-0.08% |
2026/04/27 |
3635.64 |
0.98% |
| 2026/05/11 |
3737.43 |
-0.05% |
2026/04/24 |
3600.31 |
-0.65% |
| 2026/05/08 |
3739.45 |
-1.20% |
2026/04/23 |
3623.82 |
-0.82% |
| 2026/05/07 |
3784.81 |
0.60% |
2026/04/22 |
3653.90 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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