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安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.98 |
0.45 |
2.19% |
-2.15% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
19.38% |
-13.56% |
36.27% |
13.45% |
21.41% |
-29.85% |
21.10% |
-1.06% |
2.49% |
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
20.98 |
2.19% |
2026/05/06 |
21.14 |
3.27% |
| 2026/05/20 |
20.53 |
-0.44% |
2026/05/05 |
20.47 |
0.05% |
| 2026/05/19 |
20.62 |
1.83% |
2026/05/04 |
20.46 |
1.09% |
| 2026/05/18 |
20.25 |
-0.44% |
2026/04/30 |
20.24 |
-0.34% |
| 2026/05/15 |
20.34 |
0.10% |
2026/04/29 |
20.31 |
-1.17% |
| 2026/05/13 |
20.32 |
-0.44% |
2026/04/28 |
20.55 |
-0.87% |
| 2026/05/12 |
20.41 |
-1.11% |
2026/04/27 |
20.73 |
0.93% |
| 2026/05/11 |
20.64 |
-0.96% |
2026/04/24 |
20.54 |
-0.19% |
| 2026/05/08 |
20.84 |
-2.11% |
2026/04/23 |
20.58 |
-1.11% |
| 2026/05/07 |
21.29 |
0.71% |
2026/04/22 |
20.81 |
-1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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