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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.99 |
0.40 |
1.12% |
6.26% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
22.80% |
-7.68% |
26.41% |
13.61% |
29.98% |
-21.29% |
25.02% |
27.61% |
16.71% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
35.99 |
1.12% |
2026/05/06 |
35.68 |
1.13% |
| 2026/05/20 |
35.59 |
-0.64% |
2026/05/05 |
35.28 |
-0.25% |
| 2026/05/19 |
35.82 |
-0.44% |
2026/05/04 |
35.37 |
1.90% |
| 2026/05/18 |
35.98 |
-0.22% |
2026/04/30 |
34.71 |
-0.20% |
| 2026/05/15 |
36.06 |
0.31% |
2026/04/29 |
34.78 |
-0.63% |
| 2026/05/13 |
35.95 |
0.39% |
2026/04/28 |
35.00 |
0.17% |
| 2026/05/12 |
35.81 |
-0.36% |
2026/04/27 |
34.94 |
0.55% |
| 2026/05/11 |
35.94 |
0.73% |
2026/04/24 |
34.75 |
0.40% |
| 2026/05/08 |
35.68 |
-0.64% |
2026/04/23 |
34.61 |
0.32% |
| 2026/05/07 |
35.91 |
0.64% |
2026/04/22 |
34.50 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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