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安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
95.83 |
0.33 |
0.35% |
-0.19% |
2026/05/21 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
-4.26% |
6.82% |
2.30% |
-1.61% |
-16.26% |
5.55% |
1.43% |
-0.40% |
| 含息 |
- |
- |
-3.39% |
7.44% |
2.80% |
-1.31% |
-15.77% |
7.80% |
1.43% |
-0.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
95.83 |
0.35% |
2026/05/05 |
95.62 |
-0.06% |
| 2026/05/20 |
95.50 |
-0.08% |
2026/05/04 |
95.68 |
0.33% |
| 2026/05/19 |
95.58 |
0.13% |
2026/04/30 |
95.37 |
-0.16% |
| 2026/05/18 |
95.46 |
-0.19% |
2026/04/29 |
95.52 |
-0.16% |
| 2026/05/15 |
95.64 |
0.01% |
2026/04/28 |
95.67 |
-0.24% |
| 2026/05/13 |
95.63 |
0.00% |
2026/04/27 |
95.90 |
0.17% |
| 2026/05/12 |
95.63 |
-0.30% |
2026/04/24 |
95.74 |
-0.15% |
| 2026/05/11 |
95.92 |
-0.17% |
2026/04/23 |
95.88 |
-0.16% |
| 2026/05/07 |
96.08 |
0.21% |
2026/04/22 |
96.03 |
-0.21% |
| 2026/05/06 |
95.88 |
0.27% |
2026/04/21 |
96.23 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 |
0.35% |
0.21% |
-0.42% |
-1.20% |
-3.30% |
-1.10% |
-0.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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