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安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
1385.17 |
4.75 |
0.34% |
-0.04% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-3.03% |
7.85% |
3.19% |
-0.94% |
-15.47% |
8.23% |
4.52% |
2.66% |
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
1385.17 |
0.34% |
2026/05/05 |
1381.91 |
-0.06% |
| 2026/05/20 |
1380.42 |
-0.09% |
2026/05/04 |
1382.76 |
0.33% |
| 2026/05/19 |
1381.61 |
0.13% |
2026/04/30 |
1378.25 |
-0.16% |
| 2026/05/18 |
1379.77 |
-0.19% |
2026/04/29 |
1380.46 |
-0.15% |
| 2026/05/15 |
1382.43 |
0.01% |
2026/04/28 |
1382.60 |
-0.23% |
| 2026/05/13 |
1382.23 |
0.01% |
2026/04/27 |
1385.85 |
0.16% |
| 2026/05/12 |
1382.15 |
-0.31% |
2026/04/24 |
1383.59 |
-0.14% |
| 2026/05/11 |
1386.43 |
-0.15% |
2026/04/23 |
1385.52 |
-0.15% |
| 2026/05/07 |
1388.57 |
0.21% |
2026/04/22 |
1387.64 |
-0.21% |
| 2026/05/06 |
1385.67 |
0.27% |
2026/04/21 |
1390.52 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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