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安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.99 |
0.48 |
2.04% |
13.70% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
9.60% |
-24.61% |
20.53% |
5.84% |
13.69% |
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
23.99 |
2.04% |
2026/05/06 |
24.38 |
2.09% |
| 2026/05/20 |
23.51 |
-0.97% |
2026/05/05 |
23.88 |
2.31% |
| 2026/05/19 |
23.74 |
-0.21% |
2026/04/30 |
23.34 |
-0.64% |
| 2026/05/18 |
23.79 |
-0.71% |
2026/04/29 |
23.49 |
-0.89% |
| 2026/05/15 |
23.96 |
-1.28% |
2026/04/28 |
23.70 |
0.25% |
| 2026/05/13 |
24.27 |
0.21% |
2026/04/27 |
23.64 |
0.64% |
| 2026/05/12 |
24.22 |
-0.37% |
2026/04/24 |
23.49 |
0.09% |
| 2026/05/11 |
24.31 |
0.58% |
2026/04/23 |
23.47 |
-0.55% |
| 2026/05/08 |
24.17 |
-1.27% |
2026/04/22 |
23.60 |
-0.63% |
| 2026/05/07 |
24.48 |
0.41% |
2026/04/21 |
23.75 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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