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安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
2131.38 |
2.95 |
0.14% |
0.16% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.92% |
11.20% |
9.17% |
4.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
2131.38 |
0.14% |
2026/05/05 |
2125.67 |
0.18% |
| 2026/05/20 |
2128.43 |
-0.10% |
2026/04/30 |
2121.83 |
-0.21% |
| 2026/05/19 |
2130.55 |
0.05% |
2026/04/29 |
2126.37 |
-0.10% |
| 2026/05/18 |
2129.50 |
-0.18% |
2026/04/28 |
2128.55 |
-0.07% |
| 2026/05/15 |
2133.26 |
0.00% |
2026/04/27 |
2129.97 |
0.04% |
| 2026/05/13 |
2133.17 |
0.02% |
2026/04/24 |
2129.16 |
-0.06% |
| 2026/05/12 |
2132.81 |
-0.09% |
2026/04/23 |
2130.50 |
-0.08% |
| 2026/05/11 |
2134.68 |
0.08% |
2026/04/22 |
2132.28 |
-0.02% |
| 2026/05/07 |
2132.93 |
0.17% |
2026/04/21 |
2132.81 |
0.08% |
| 2026/05/06 |
2129.28 |
0.17% |
2026/04/20 |
2131.07 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 |
0.14% |
-0.08% |
-0.07% |
-0.77% |
0.86% |
3.42% |
0.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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