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安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2917.75 |
58.67 |
2.05% |
14.14% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
10.74% |
-23.86% |
21.73% |
6.90% |
14.88% |
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
2917.75 |
2.05% |
2026/05/06 |
2963.56 |
2.09% |
| 2026/05/20 |
2859.08 |
-0.95% |
2026/05/05 |
2902.78 |
2.32% |
| 2026/05/19 |
2886.39 |
-0.24% |
2026/04/30 |
2836.87 |
-0.62% |
| 2026/05/18 |
2893.36 |
-0.69% |
2026/04/29 |
2854.43 |
-0.89% |
| 2026/05/15 |
2913.60 |
-1.25% |
2026/04/28 |
2880.12 |
0.25% |
| 2026/05/13 |
2950.61 |
0.21% |
2026/04/27 |
2873.00 |
0.67% |
| 2026/05/12 |
2944.44 |
-0.38% |
2026/04/24 |
2853.98 |
0.06% |
| 2026/05/11 |
2955.72 |
0.58% |
2026/04/23 |
2852.15 |
-0.53% |
| 2026/05/08 |
2938.79 |
-1.23% |
2026/04/22 |
2867.33 |
-0.66% |
| 2026/05/07 |
2975.26 |
0.39% |
2026/04/21 |
2886.33 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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