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安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.64 |
0.41 |
1.63% |
22.80% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.64% |
-15.78% |
-2.33% |
11.79% |
20.21% |
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
25.64 |
1.63% |
2026/05/06 |
25.61 |
2.28% |
| 2026/05/20 |
25.23 |
0.16% |
2026/05/05 |
25.04 |
-0.16% |
| 2026/05/19 |
25.19 |
-1.06% |
2026/05/04 |
25.08 |
2.33% |
| 2026/05/18 |
25.46 |
-0.35% |
2026/04/30 |
24.51 |
-0.33% |
| 2026/05/15 |
25.55 |
-1.58% |
2026/04/29 |
24.59 |
0.00% |
| 2026/05/13 |
25.96 |
0.70% |
2026/04/28 |
24.59 |
-0.16% |
| 2026/05/12 |
25.78 |
-0.46% |
2026/04/27 |
24.63 |
0.82% |
| 2026/05/11 |
25.90 |
1.09% |
2026/04/24 |
24.43 |
0.25% |
| 2026/05/08 |
25.62 |
-1.12% |
2026/04/23 |
24.37 |
0.00% |
| 2026/05/07 |
25.91 |
1.17% |
2026/04/22 |
24.37 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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