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安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.25 |
0.29 |
1.61% |
22.48% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.27% |
-16.34% |
-2.92% |
11.11% |
19.39% |
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
18.25 |
1.61% |
2026/05/06 |
18.23 |
2.24% |
| 2026/05/20 |
17.96 |
0.17% |
2026/05/05 |
17.83 |
-0.11% |
| 2026/05/19 |
17.93 |
-1.05% |
2026/05/04 |
17.85 |
2.29% |
| 2026/05/18 |
18.12 |
-0.38% |
2026/04/30 |
17.45 |
-0.34% |
| 2026/05/15 |
18.19 |
-1.57% |
2026/04/29 |
17.51 |
0.00% |
| 2026/05/13 |
18.48 |
0.71% |
2026/04/28 |
17.51 |
-0.17% |
| 2026/05/12 |
18.35 |
-0.49% |
2026/04/27 |
17.54 |
0.80% |
| 2026/05/11 |
18.44 |
1.10% |
2026/04/24 |
17.40 |
0.23% |
| 2026/05/08 |
18.24 |
-1.14% |
2026/04/23 |
17.36 |
0.06% |
| 2026/05/07 |
18.45 |
1.21% |
2026/04/22 |
17.35 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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