安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.10 0.02 0.25% -2.64% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -9.07% -0.66% -5.68% 1.84%
含息 - - - - - - -4.94% 4.29% -1.40% 1.84%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 8.6238 0.43%
02/15 0.037 8.4779 0.44%
03/15 0.037 8.5285 0.43%
04/15 0.037 8.3651 0.44%
05/15 0.037 8.3667 0.44%
06/17 0.037 8.3806 0.44%
07/15 0.037 8.3963 0.44%
08/16 0.037 8.4706 0.44%
09/16 0.037 8.5077 0.43%
10/15 0.038 8.3975 0.45%
總計 0.371 8.3975 4.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 8.10 0.25% 2026/05/06 8.17 0.12%
2026/05/20 8.08 -0.12% 2026/05/05 8.16 0.49%
2026/05/19 8.09 0.25% 2026/04/30 8.12 -0.25%
2026/05/18 8.07 0.00% 2026/04/29 8.14 0.00%
2026/05/15 8.07 -0.86% 2026/04/28 8.14 -0.25%
2026/05/13 8.14 0.00% 2026/04/27 8.16 0.12%
2026/05/12 8.14 -0.37% 2026/04/24 8.15 0.00%
2026/05/11 8.17 0.00% 2026/04/23 8.15 -0.24%
2026/05/08 8.17 0.00% 2026/04/22 8.17 -0.12%
2026/05/07 8.17 0.00% 2026/04/21 8.18 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/美元 0.25% -0.49% -0.98% -2.53% -2.53% -1.10% -2.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)