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安聯多元信用債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1367.64 |
2.76 |
0.20% |
0.34% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
-3.90% |
7.72% |
7.11% |
6.75% |
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
1367.64 |
0.20% |
2026/05/06 |
1368.97 |
0.10% |
| 2026/05/20 |
1364.88 |
-0.13% |
2026/05/05 |
1367.59 |
0.09% |
| 2026/05/19 |
1366.59 |
0.01% |
2026/04/30 |
1366.31 |
-0.17% |
| 2026/05/18 |
1366.44 |
-0.18% |
2026/04/29 |
1368.57 |
-0.05% |
| 2026/05/15 |
1368.92 |
-0.03% |
2026/04/28 |
1369.30 |
-0.07% |
| 2026/05/13 |
1369.35 |
-0.07% |
2026/04/27 |
1370.22 |
0.06% |
| 2026/05/12 |
1370.27 |
-0.10% |
2026/04/24 |
1369.33 |
-0.05% |
| 2026/05/11 |
1371.63 |
0.03% |
2026/04/23 |
1370.04 |
-0.07% |
| 2026/05/08 |
1371.20 |
-0.01% |
2026/04/22 |
1371.04 |
-0.08% |
| 2026/05/07 |
1371.40 |
0.18% |
2026/04/21 |
1372.14 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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