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安聯綠色債券基金-AT累積級別
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
90.65 |
0.42 |
0.47% |
-0.82% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.98% |
-21.91% |
6.21% |
1.61% |
1.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
90.65 |
0.47% |
2026/05/05 |
90.59 |
0.22% |
| 2026/05/20 |
90.23 |
-0.11% |
2026/04/30 |
90.39 |
-0.22% |
| 2026/05/19 |
90.33 |
0.14% |
2026/04/29 |
90.59 |
-0.12% |
| 2026/05/18 |
90.20 |
-0.34% |
2026/04/28 |
90.70 |
-0.27% |
| 2026/05/15 |
90.51 |
-0.06% |
2026/04/27 |
90.95 |
0.15% |
| 2026/05/13 |
90.56 |
-0.03% |
2026/04/24 |
90.81 |
-0.12% |
| 2026/05/12 |
90.59 |
-0.43% |
2026/04/23 |
90.92 |
-0.16% |
| 2026/05/11 |
90.98 |
-0.16% |
2026/04/22 |
91.07 |
-0.23% |
| 2026/05/07 |
91.13 |
0.23% |
2026/04/21 |
91.28 |
0.14% |
| 2026/05/06 |
90.92 |
0.36% |
2026/04/20 |
91.15 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/歐元 |
0.47% |
0.10% |
-0.69% |
-1.94% |
-1.15% |
0.81% |
-0.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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