安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.20 0.02 0.24% 1.86% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -19.49% -24.09% -0.07% 13.02% 9.82%

安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 8.20 0.24% 2026/05/06 8.21 0.24%
2026/05/20 8.18 -0.12% 2026/05/05 8.19 -0.12%
2026/05/19 8.19 0.00% 2026/05/04 8.20 0.24%
2026/05/18 8.19 -0.36% 2026/04/30 8.18 -0.24%
2026/05/15 8.22 -0.12% 2026/04/29 8.20 0.00%
2026/05/13 8.23 -0.12% 2026/04/28 8.20 -0.12%
2026/05/12 8.24 0.00% 2026/04/27 8.21 0.12%
2026/05/11 8.24 0.00% 2026/04/24 8.20 -0.12%
2026/05/08 8.24 0.00% 2026/04/23 8.21 -0.12%
2026/05/07 8.24 0.37% 2026/04/22 8.22 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別/美元 0.24% -0.36% -0.36% -0.97% 2.12% 9.04% 1.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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