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安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.63 |
0.83 |
2.03% |
21.62% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.94% |
-45.60% |
48.92% |
16.65% |
15.84% |
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
41.63 |
2.03% |
2026/05/06 |
40.79 |
1.67% |
| 2026/05/20 |
40.80 |
-0.85% |
2026/05/05 |
40.12 |
0.20% |
| 2026/05/19 |
41.15 |
-2.12% |
2026/05/04 |
40.04 |
3.36% |
| 2026/05/18 |
42.04 |
-2.16% |
2026/04/30 |
38.74 |
0.78% |
| 2026/05/15 |
42.97 |
1.80% |
2026/04/29 |
38.44 |
-2.61% |
| 2026/05/13 |
42.21 |
-0.66% |
2026/04/28 |
39.47 |
-0.50% |
| 2026/05/12 |
42.49 |
1.43% |
2026/04/27 |
39.67 |
1.20% |
| 2026/05/11 |
41.89 |
1.72% |
2026/04/24 |
39.20 |
0.72% |
| 2026/05/08 |
41.18 |
-2.05% |
2026/04/23 |
38.92 |
0.91% |
| 2026/05/07 |
42.04 |
3.06% |
2026/04/22 |
38.57 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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