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安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
838.89 |
2.22 |
0.27% |
2.07% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-18.93% |
-23.56% |
0.69% |
13.89% |
10.63% |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
838.89 |
0.27% |
2026/05/06 |
840.33 |
0.34% |
| 2026/05/20 |
836.67 |
-0.19% |
2026/05/05 |
837.48 |
-0.12% |
| 2026/05/19 |
838.27 |
0.02% |
2026/05/04 |
838.47 |
0.27% |
| 2026/05/18 |
838.13 |
-0.31% |
2026/04/30 |
836.25 |
-0.30% |
| 2026/05/15 |
840.75 |
-0.14% |
2026/04/29 |
838.80 |
-0.04% |
| 2026/05/13 |
841.97 |
-0.08% |
2026/04/28 |
839.15 |
-0.01% |
| 2026/05/12 |
842.66 |
-0.06% |
2026/04/27 |
839.22 |
0.07% |
| 2026/05/11 |
843.15 |
0.07% |
2026/04/24 |
838.61 |
-0.09% |
| 2026/05/08 |
842.55 |
-0.02% |
2026/04/23 |
839.36 |
-0.13% |
| 2026/05/07 |
842.73 |
0.29% |
2026/04/22 |
840.46 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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