安聯基金淨值

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	16.16	0.30	1.89%	16.43%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	8.17%	-11.20%	5.69%	15.61%	11.04%
含息	-	-	-	-	-	11.55%	-7.66%	11.18%	19.61%	11.04%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.046	10.6726	0.43%
02/15	0.046	11.3491	0.41%
03/15	0.046	11.7534	0.39%
04/15	0.042	11.9133	0.35%
05/15	0.042	12.2272	0.34%
06/17	0.042	12.2464	0.34%
07/15	0.042	12.4225	0.34%
08/16	0.042	11.7817	0.36%
09/16	0.042	11.6711	0.36%
10/15	0.042	12.5634	0.33%
總計	0.432	12.5634	3.44%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	16.16	1.89%	2026/05/06	16.28	2.97%
2026/05/20	15.86	0.06%	2026/05/05	15.81	0.00%
2026/05/19	15.85	-1.12%	2026/05/04	15.81	2.86%
2026/05/18	16.03	-0.56%	2026/04/30	15.37	-1.54%
2026/05/15	16.12	-1.77%	2026/04/29	15.61	-0.06%
2026/05/13	16.41	0.67%	2026/04/28	15.62	-0.32%
2026/05/12	16.30	-1.03%	2026/04/27	15.67	0.71%
2026/05/11	16.47	1.04%	2026/04/24	15.56	0.26%
2026/05/08	16.30	-0.97%	2026/04/23	15.52	-0.32%
2026/05/07	16.46	1.11%	2026/04/22	15.57	-0.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險	1.89%	-1.52%	3.32%	4.53%	20.60%	30.53%	16.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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