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安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3367.31 |
67.17 |
2.04% |
22.11% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
9.04% |
-45.06% |
50.46% |
17.86% |
16.99% |
| 安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
3367.31 |
2.04% |
2026/05/06 |
3297.68 |
1.66% |
| 2026/05/20 |
3300.14 |
-0.85% |
2026/05/05 |
3243.77 |
0.20% |
| 2026/05/19 |
3328.42 |
-2.11% |
2026/05/04 |
3237.16 |
3.36% |
| 2026/05/18 |
3400.06 |
-2.16% |
2026/04/30 |
3131.85 |
0.80% |
| 2026/05/15 |
3475.10 |
1.81% |
2026/04/29 |
3107.08 |
-2.61% |
| 2026/05/13 |
3413.28 |
-0.65% |
2026/04/28 |
3190.50 |
-0.49% |
| 2026/05/12 |
3435.70 |
1.43% |
2026/04/27 |
3206.24 |
1.20% |
| 2026/05/11 |
3387.24 |
1.74% |
2026/04/24 |
3168.08 |
0.72% |
| 2026/05/08 |
3329.42 |
-2.05% |
2026/04/23 |
3145.53 |
0.92% |
| 2026/05/07 |
3399.14 |
3.08% |
2026/04/22 |
3116.95 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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