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安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1104.42 |
5.28 |
0.48% |
0.07% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.65% |
-19.70% |
9.01% |
3.85% |
4.01% |
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
1104.42 |
0.48% |
2026/05/05 |
1102.22 |
0.24% |
| 2026/05/20 |
1099.14 |
-0.10% |
2026/04/30 |
1099.58 |
-0.22% |
| 2026/05/19 |
1100.21 |
0.15% |
2026/04/29 |
1101.97 |
-0.09% |
| 2026/05/18 |
1098.53 |
-0.33% |
2026/04/28 |
1103.01 |
-0.27% |
| 2026/05/15 |
1102.18 |
-0.03% |
2026/04/27 |
1106.04 |
0.16% |
| 2026/05/13 |
1102.52 |
-0.03% |
2026/04/24 |
1104.27 |
-0.11% |
| 2026/05/12 |
1102.81 |
-0.42% |
2026/04/23 |
1105.45 |
-0.15% |
| 2026/05/11 |
1107.48 |
-0.13% |
2026/04/22 |
1107.10 |
-0.22% |
| 2026/05/07 |
1108.96 |
0.24% |
2026/04/21 |
1109.59 |
0.15% |
| 2026/05/06 |
1106.27 |
0.37% |
2026/04/20 |
1107.97 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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