安聯基金淨值

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	64.56	0.19	0.30%	-2.03%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-27.81%	-32.69%	-7.41%	5.13%	1.09%
含息	-	-	-	-	-	-15.83%	-21.24%	2.44%	13.87%	1.09%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.543	62.6200	0.87%
02/15	0.543	62.8500	0.86%
03/15	0.543	64.0600	0.85%
04/15	0.543	64.2200	0.85%
05/15	0.543	64.7200	0.84%
06/18	0.543	65.2400	0.83%
07/15	0.543	65.3400	0.83%
08/16	0.543	65.0300	0.83%
09/16	0.543	64.1800	0.85%
10/15	0.53275	66.0900	0.81%
總計	5.41975	66.0900	8.20%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	64.56	0.30%	2026/05/06	65.20	0.34%
2026/05/20	64.37	-0.19%	2026/05/05	64.98	-0.11%
2026/05/19	64.49	0.02%	2026/05/04	65.05	0.26%
2026/05/18	64.48	-0.31%	2026/04/30	64.88	-0.29%
2026/05/15	64.68	-1.03%	2026/04/29	65.07	-0.02%
2026/05/13	65.35	-0.08%	2026/04/28	65.08	-0.02%
2026/05/12	65.40	-0.05%	2026/04/27	65.09	0.08%
2026/05/11	65.43	0.06%	2026/04/24	65.04	-0.11%
2026/05/08	65.39	0.00%	2026/04/23	65.11	-0.11%
2026/05/07	65.39	0.29%	2026/04/22	65.18	-0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險	0.30%	-1.21%	-1.12%	-3.24%	-2.45%	0.02%	-2.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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