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安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
114.98 |
1.06 |
0.93% |
-11.89% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.98% |
6.50% |
2.25% |
-13.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
114.98 |
0.93% |
2026/05/06 |
121.36 |
0.26% |
| 2026/05/20 |
113.92 |
-0.52% |
2026/05/05 |
121.05 |
-0.77% |
| 2026/05/19 |
114.51 |
2.12% |
2026/05/04 |
121.99 |
0.66% |
| 2026/05/18 |
112.13 |
-0.44% |
2026/04/30 |
121.19 |
-0.74% |
| 2026/05/15 |
112.63 |
-0.62% |
2026/04/29 |
122.09 |
-0.03% |
| 2026/05/13 |
113.33 |
0.94% |
2026/04/28 |
122.13 |
-0.44% |
| 2026/05/12 |
112.28 |
-2.67% |
2026/04/27 |
122.67 |
-0.20% |
| 2026/05/11 |
115.36 |
-1.53% |
2026/04/24 |
122.92 |
-0.45% |
| 2026/05/08 |
117.15 |
-3.01% |
2026/04/23 |
123.47 |
-0.41% |
| 2026/05/07 |
120.78 |
-0.48% |
2026/04/22 |
123.98 |
-2.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股/歐元 |
0.93% |
1.46% |
-9.51% |
-13.03% |
-10.76% |
-20.01% |
-11.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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