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安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
197.00 |
3.00 |
1.55% |
6.38% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
10.16% |
-21.12% |
15.23% |
2.29% |
11.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
197.00 |
1.55% |
2026/05/06 |
198.57 |
1.26% |
| 2026/05/20 |
194.00 |
-0.94% |
2026/05/05 |
196.10 |
-0.28% |
| 2026/05/19 |
195.84 |
-0.37% |
2026/05/04 |
196.66 |
1.80% |
| 2026/05/18 |
196.56 |
-0.59% |
2026/04/30 |
193.18 |
-0.29% |
| 2026/05/15 |
197.72 |
-0.96% |
2026/04/29 |
193.74 |
-0.90% |
| 2026/05/13 |
199.63 |
0.20% |
2026/04/28 |
195.50 |
-0.32% |
| 2026/05/12 |
199.23 |
-0.38% |
2026/04/27 |
196.12 |
1.01% |
| 2026/05/11 |
199.99 |
0.20% |
2026/04/24 |
194.15 |
0.24% |
| 2026/05/08 |
199.60 |
-0.45% |
2026/04/23 |
193.68 |
-0.25% |
| 2026/05/07 |
200.50 |
0.97% |
2026/04/22 |
194.17 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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