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安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1925.04 |
29.35 |
1.55% |
6.74% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.11% |
-20.44% |
16.22% |
3.18% |
12.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
1925.04 |
1.55% |
2026/05/06 |
1939.63 |
1.26% |
| 2026/05/20 |
1895.69 |
-0.94% |
2026/05/05 |
1915.51 |
-0.28% |
| 2026/05/19 |
1913.65 |
-0.36% |
2026/05/04 |
1920.92 |
1.81% |
| 2026/05/18 |
1920.64 |
-0.58% |
2026/04/30 |
1886.81 |
-0.29% |
| 2026/05/15 |
1931.78 |
-0.95% |
2026/04/29 |
1892.22 |
-0.90% |
| 2026/05/13 |
1950.36 |
0.20% |
2026/04/28 |
1909.32 |
-0.32% |
| 2026/05/12 |
1946.40 |
-0.38% |
2026/04/27 |
1915.39 |
1.02% |
| 2026/05/11 |
1953.82 |
0.20% |
2026/04/24 |
1895.96 |
0.25% |
| 2026/05/08 |
1949.86 |
-0.45% |
2026/04/23 |
1891.32 |
-0.25% |
| 2026/05/07 |
1958.58 |
0.98% |
2026/04/22 |
1896.09 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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