安聯基金淨值

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.36	0.03	0.41%	-3.79%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-6.42%	-17.50%	-0.58%	-4.16%	-0.39%
含息	-	-	-	-	-	-0.56%	-11.24%	7.01%	1.92%	-0.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.051	7.9893	0.64%
02/15	0.051	7.8759	0.65%
03/15	0.051	7.8946	0.65%
04/15	0.04767	7.7741	0.61%
05/15	0.04767	7.7953	0.61%
06/17	0.04767	7.8431	0.61%
07/15	0.04767	7.8507	0.61%
08/16	0.04767	7.9102	0.60%
09/16	0.04767	7.9796	0.60%
10/15	0.04767	7.8701	0.61%
總計	0.48669	7.8701	6.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	7.36	0.41%	2026/05/06	7.46	0.40%
2026/05/20	7.33	-0.27%	2026/05/05	7.43	-0.13%
2026/05/19	7.35	0.00%	2026/05/04	7.44	0.27%
2026/05/18	7.35	-0.41%	2026/04/30	7.42	-0.40%
2026/05/15	7.38	-0.81%	2026/04/29	7.45	0.00%
2026/05/13	7.44	-0.13%	2026/04/28	7.45	-0.27%
2026/05/12	7.45	-0.13%	2026/04/27	7.47	0.13%
2026/05/11	7.46	0.00%	2026/04/24	7.46	-0.13%
2026/05/08	7.46	-0.13%	2026/04/23	7.47	0.00%
2026/05/07	7.47	0.13%	2026/04/22	7.47	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/美元	0.41%	-1.08%	-1.74%	-3.16%	-3.54%	-2.77%	-3.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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