安聯基金淨值

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.29	0.03	0.41%	-3.44%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-6.71%	-18.40%	-0.81%	-4.14%	0.00%
含息	-	-	-	-	-	-0.84%	-12.20%	5.54%	1.19%	0.00%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.042	7.8477	0.54%
02/15	0.042	7.7358	0.54%
03/15	0.042	7.7556	0.54%
04/15	0.042	7.6372	0.55%
05/15	0.042	7.6565	0.55%
06/17	0.042	7.7007	0.55%
07/15	0.042	7.7042	0.55%
08/16	0.042	7.7686	0.54%
09/16	0.042	7.8330	0.54%
10/15	0.042	7.7239	0.54%
總計	0.42	7.7239	5.44%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	7.29	0.41%	2026/05/06	7.38	0.41%
2026/05/20	7.26	-0.27%	2026/05/05	7.35	-0.27%
2026/05/19	7.28	0.00%	2026/05/04	7.37	0.27%
2026/05/18	7.28	-0.27%	2026/04/30	7.35	-0.27%
2026/05/15	7.30	-0.82%	2026/04/29	7.37	0.00%
2026/05/13	7.36	-0.14%	2026/04/28	7.37	-0.27%
2026/05/12	7.37	-0.14%	2026/04/27	7.39	0.14%
2026/05/11	7.38	0.00%	2026/04/24	7.38	-0.14%
2026/05/08	7.38	-0.14%	2026/04/23	7.39	0.00%
2026/05/07	7.39	0.14%	2026/04/22	7.39	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	0.41%	-0.95%	-1.62%	-2.93%	-3.19%	-2.28%	-3.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF