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安聯美國收益基金-IT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1177.37 |
4.66 |
0.40% |
-0.48% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.12% |
-10.81% |
8.04% |
3.90% |
8.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
1177.37 |
0.40% |
2026/05/06 |
1185.19 |
0.38% |
| 2026/05/20 |
1172.71 |
-0.23% |
2026/05/05 |
1180.76 |
-0.19% |
| 2026/05/19 |
1175.36 |
-0.08% |
2026/05/04 |
1182.96 |
0.28% |
| 2026/05/18 |
1176.35 |
-0.28% |
2026/04/30 |
1179.63 |
-0.31% |
| 2026/05/15 |
1179.67 |
-0.18% |
2026/04/29 |
1183.28 |
-0.05% |
| 2026/05/13 |
1181.76 |
-0.15% |
2026/04/28 |
1183.89 |
-0.20% |
| 2026/05/12 |
1183.58 |
-0.14% |
2026/04/27 |
1186.22 |
0.12% |
| 2026/05/11 |
1185.26 |
0.04% |
2026/04/24 |
1184.78 |
-0.12% |
| 2026/05/08 |
1184.77 |
-0.21% |
2026/04/23 |
1186.21 |
-0.06% |
| 2026/05/07 |
1187.32 |
0.18% |
2026/04/22 |
1186.95 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯美國收益基金-IT累積類股/美元 |
0.40% |
-0.37% |
-1.00% |
-1.12% |
0.52% |
5.52% |
-0.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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