安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.31 0.06 0.65% 2.65% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -26.61% 6.98% 0.80% 1.34%
含息 - - - - - - -19.79% 15.86% 7.55% 1.34%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 8.8319 0.68%
02/15 0.06 8.8970 0.67%
03/15 0.06 8.9796 0.67%
04/15 0.06 8.9121 0.67%
05/15 0.06 8.8752 0.68%
06/17 0.06 8.9470 0.67%
07/15 0.06 9.0661 0.66%
08/16 0.06 8.8240 0.68%
09/16 0.06 8.9472 0.67%
10/15 0.06 9.0197 0.67%
總計 0.6 9.0197 6.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯收益成長基金-BM穩定月收類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 9.31 0.65% 2026/05/06 9.37 0.54%
2026/05/20 9.25 0.22% 2026/05/05 9.32 0.43%
2026/05/19 9.23 -0.75% 2026/05/04 9.28 1.20%
2026/05/18 9.30 -0.43% 2026/04/30 9.17 0.11%
2026/05/15 9.34 -0.95% 2026/04/29 9.16 0.11%
2026/05/13 9.43 0.21% 2026/04/28 9.15 -0.33%
2026/05/12 9.41 -0.32% 2026/04/27 9.18 0.11%
2026/05/11 9.44 0.43% 2026/04/24 9.17 -0.11%
2026/05/08 9.40 0.11% 2026/04/23 9.18 0.22%
2026/05/07 9.39 0.21% 2026/04/22 9.16 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股/美元 0.65% -1.27% 1.53% 2.53% 4.84% 6.77% 2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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