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安聯全球機會債券基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.56 |
0.02 |
0.19% |
-0.09% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.94% |
4.39% |
-0.55% |
7.97% |
| 安聯全球機會債券基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
10.56 |
0.19% |
2026/05/06 |
10.59 |
0.19% |
| 2026/05/20 |
10.54 |
0.00% |
2026/05/05 |
10.57 |
0.38% |
| 2026/05/19 |
10.54 |
0.29% |
2026/04/30 |
10.53 |
-0.19% |
| 2026/05/18 |
10.51 |
0.00% |
2026/04/29 |
10.55 |
0.00% |
| 2026/05/15 |
10.51 |
-0.38% |
2026/04/28 |
10.55 |
-0.28% |
| 2026/05/13 |
10.55 |
0.00% |
2026/04/27 |
10.58 |
0.19% |
| 2026/05/12 |
10.55 |
-0.38% |
2026/04/24 |
10.56 |
0.00% |
| 2026/05/11 |
10.59 |
0.00% |
2026/04/23 |
10.56 |
-0.28% |
| 2026/05/08 |
10.59 |
0.00% |
2026/04/22 |
10.59 |
-0.09% |
| 2026/05/07 |
10.59 |
0.00% |
2026/04/21 |
10.60 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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