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安聯全球機會債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1091.71 |
2.54 |
0.23% |
0.14% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.38% |
4.98% |
-0.02% |
8.56% |
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
1091.71 |
0.23% |
2026/05/06 |
1094.21 |
0.15% |
| 2026/05/20 |
1089.17 |
-0.02% |
2026/05/05 |
1092.56 |
0.42% |
| 2026/05/19 |
1089.39 |
0.24% |
2026/04/30 |
1087.97 |
-0.19% |
| 2026/05/18 |
1086.81 |
-0.01% |
2026/04/29 |
1090.02 |
-0.07% |
| 2026/05/15 |
1086.92 |
-0.35% |
2026/04/28 |
1090.73 |
-0.24% |
| 2026/05/13 |
1090.72 |
0.05% |
2026/04/27 |
1093.33 |
0.23% |
| 2026/05/12 |
1090.21 |
-0.37% |
2026/04/24 |
1090.87 |
-0.08% |
| 2026/05/11 |
1094.24 |
-0.01% |
2026/04/23 |
1091.71 |
-0.23% |
| 2026/05/08 |
1094.33 |
-0.05% |
2026/04/22 |
1094.20 |
-0.16% |
| 2026/05/07 |
1094.93 |
0.07% |
2026/04/21 |
1095.92 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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