安聯基金淨值

安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	997.08	1.60	0.16%	-1.20%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-13.87%	6.68%	5.16%	2.64%
含息	-	-	-	-	-	-	-8.88%	12.99%	9.65%	2.64%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	4.45494	936.0300	0.48%
02/15	4.45494	936.8700	0.48%
03/15	4.45494	946.2600	0.47%
04/15	4.08812	941.0300	0.43%
05/15	4.08812	945.4700	0.43%
06/17	4.08812	944.5100	0.43%
07/15	4.08812	949.6600	0.43%
08/16	4.08812	954.0500	0.43%
09/16	4.08812	961.1400	0.43%
10/15	4.08812	968.8300	0.42%
總計	41.98166	968.8300	4.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	997.08	0.16%	2026/05/05	997.69	0.19%
2026/05/20	995.48	-0.10%	2026/04/30	995.79	-0.21%
2026/05/19	996.47	0.05%	2026/04/29	997.89	-0.08%
2026/05/18	995.95	-0.17%	2026/04/28	998.72	-0.07%
2026/05/15	997.64	-0.39%	2026/04/27	999.39	0.05%
2026/05/13	1001.58	0.01%	2026/04/24	998.90	-0.06%
2026/05/12	1001.43	-0.09%	2026/04/23	999.50	-0.07%
2026/05/11	1002.29	0.09%	2026/04/22	1000.20	-0.02%
2026/05/07	1001.38	0.19%	2026/04/21	1000.42	0.09%
2026/05/06	999.52	0.18%	2026/04/20	999.55	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)	0.16%	-0.45%	-0.33%	-1.57%	-0.66%	0.61%	-1.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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