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安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.93 |
0.23 |
1.97% |
21.36% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-45.93% |
47.93% |
15.92% |
15.11% |
| 安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
11.93 |
1.97% |
2026/05/06 |
11.69 |
1.65% |
| 2026/05/20 |
11.70 |
-0.85% |
2026/05/05 |
11.50 |
0.17% |
| 2026/05/19 |
11.80 |
-2.07% |
2026/05/04 |
11.48 |
3.33% |
| 2026/05/18 |
12.05 |
-2.19% |
2026/04/30 |
11.11 |
0.82% |
| 2026/05/15 |
12.32 |
1.82% |
2026/04/29 |
11.02 |
-2.65% |
| 2026/05/13 |
12.10 |
-0.66% |
2026/04/28 |
11.32 |
-0.44% |
| 2026/05/12 |
12.18 |
1.42% |
2026/04/27 |
11.37 |
1.16% |
| 2026/05/11 |
12.01 |
1.69% |
2026/04/24 |
11.24 |
0.72% |
| 2026/05/08 |
11.81 |
-1.99% |
2026/04/23 |
11.16 |
0.90% |
| 2026/05/07 |
12.05 |
3.08% |
2026/04/22 |
11.06 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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