安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.36 0.14 1.70% 19.43% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -10.74% -23.37% -9.99% 4.12% 11.64%
含息 - - - - - -5.63% -17.88% -4.92% 8.44% 11.64%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.026 5.9145 0.44%
02/15 0.026 6.0138 0.43%
03/15 0.026 6.1876 0.42%
04/15 0.026 6.2103 0.42%
05/16 0.026 6.3218 0.41%
06/18 0.026 6.3887 0.41%
07/15 0.026 6.5771 0.40%
08/16 0.026 6.2525 0.42%
09/16 0.026 6.3412 0.41%
10/15 0.026 6.6211 0.39%
總計 0.26 6.6211 3.93%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 8.36 1.70% 2026/05/06 8.39 2.19%
2026/05/20 8.22 0.12% 2026/05/05 8.21 -0.12%
2026/05/19 8.21 -1.08% 2026/05/04 8.22 2.37%
2026/05/18 8.30 -0.36% 2026/04/30 8.03 -0.37%
2026/05/15 8.33 -2.00% 2026/04/29 8.06 0.00%
2026/05/13 8.50 0.71% 2026/04/28 8.06 -0.12%
2026/05/12 8.44 -0.47% 2026/04/27 8.07 0.75%
2026/05/11 8.48 1.07% 2026/04/24 8.01 0.25%
2026/05/08 8.39 -1.18% 2026/04/23 7.99 0.00%
2026/05/07 8.49 1.19% 2026/04/22 7.99 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 1.70% -1.65% 4.37% 9.71% 23.49% 32.70% 19.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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