安聯基金淨值

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.47	0.15	1.61%	19.72%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-9.99%	-21.77%	-8.83%	4.75%	13.00%
含息	-	-	-	-	-	-4.92%	-16.27%	-2.82%	9.84%	13.00%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.034	6.5676	0.52%
02/15	0.034	6.6823	0.51%
03/15	0.034	6.8793	0.49%
04/15	0.034	6.9064	0.49%
05/16	0.034	7.0358	0.48%
06/18	0.034	7.1144	0.48%
07/15	0.034	7.3296	0.46%
08/16	0.034	6.9762	0.49%
09/16	0.034	7.0820	0.48%
10/15	0.034	7.3960	0.46%
總計	0.34	7.3960	4.60%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	9.47	1.61%	2026/05/06	9.51	2.26%
2026/05/20	9.32	0.11%	2026/05/05	9.30	-0.11%
2026/05/19	9.31	-0.96%	2026/05/04	9.31	2.31%
2026/05/18	9.40	-0.42%	2026/04/30	9.10	-0.33%
2026/05/15	9.44	-2.07%	2026/04/29	9.13	0.00%
2026/05/13	9.64	0.73%	2026/04/28	9.13	-0.22%
2026/05/12	9.57	-0.52%	2026/04/27	9.15	0.77%
2026/05/11	9.62	1.16%	2026/04/24	9.08	0.33%
2026/05/08	9.51	-1.14%	2026/04/23	9.05	0.00%
2026/05/07	9.62	1.16%	2026/04/22	9.05	-0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/美元	1.61%	-1.76%	4.41%	9.86%	23.95%	33.57%	19.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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