安聯基金淨值

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.17	0.30	2.16%	16.05%	2026/05/21

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
17.02%	29.82%	-12.32%	18.85%	15.73%	2.32%	-15.32%	13.14%	12.44%	28.66%

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 基金資料

本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	14.17	2.16%	2026/05/06	14.41	3.59%
2026/05/20	13.87	-0.29%	2026/05/05	13.91	-0.29%
2026/05/19	13.91	-1.28%	2026/05/04	13.95	3.18%
2026/05/18	14.09	-0.49%	2026/04/30	13.52	-1.67%
2026/05/15	14.16	-2.01%	2026/04/29	13.75	-0.15%
2026/05/13	14.45	0.28%	2026/04/28	13.77	-0.65%
2026/05/12	14.41	-1.23%	2026/04/27	13.86	1.17%
2026/05/11	14.59	1.11%	2026/04/24	13.70	0.15%
2026/05/08	14.43	-1.03%	2026/04/23	13.68	-0.80%
2026/05/07	14.58	1.18%	2026/04/22	13.79	-0.58%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	2.16%	-1.94%	2.16%	3.81%	22.90%	37.04%	16.05%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	0.44%	4.26%	6.91%	25.60%	43.77%	19.31%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-0.22%	1.49%	4.44%	9.97%	35.60%	48.98%	28.16%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	0.39%	2.67%	6.11%	6.62%	33.00%	49.02%	27.90%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	0.26%	2.56%	5.30%	5.24%	34.62%	54.69%	26.76%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	0.26%	2.54%	5.23%	5.01%	34.04%	53.38%	26.33%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	1.88%	-1.23%	3.47%	5.05%	21.81%	33.45%	17.46%
安聯全球新興市場基金/台幣	1.29%	-1.94%	3.94%	8.02%	25.86%	47.30%	19.31%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	2.01%	-1.36%	3.10%	4.78%	21.97%	35.95%	15.12%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	0.82%	1.71%	9.24%	14.14%	33.74%	48.64%	26.59%
貝萊德新興市場基金A2/美元	0.86%	1.48%	7.93%	12.40%	34.73%	52.75%	25.21%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	2.56%	-0.21%	8.96%	15.32%	36.71%	52.74%	29.69%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-0.34%	1.29%	11.37%	3.91%	9.48%	33.58%	11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.43%	1.18%	13.22%	1.86%	10.03%	36.96%	10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	1.25%	2.40%	6.19%	12.05%	40.44%	62.28%	28.26%
富達新興市場基金/歐元	1.17%	2.62%	7.23%	13.80%	39.28%	57.77%	29.76%
富達新興市場基金-累積/美元	1.26%	2.40%	6.18%	12.04%	40.43%	62.28%	28.25%
盈信全球新興市場基金/美元	3.45%	-0.72%	5.58%	6.77%	18.32%	21.17%	14.19%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	-0.34%	2.19%	8.29%	11.01%	35.82%	64.91%	28.62%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	-0.33%	2.19%	8.30%	11.01%	35.83%	63.38%	28.63%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	2.67%	-1.58%	5.83%	N/A%	37.77%	61.44%	30.32%
景順開發中市場基金-A股/美元	1.10%	-0.86%	3.22%	2.50%	22.34%	40.47%	14.24%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	1.95%	-1.94%	5.61%	12.89%	33.58%	54.21%	25.35%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	1.19%	-1.94%	-3.30%	0.85%	14.73%	20.25%	10.36%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	1.96%	-1.06%	-0.71%	-1.36%	8.53%	10.17%	5.75%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	1.98%	-1.01%	-0.49%	-0.61%	9.94%	13.07%	6.86%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	2.08%	-1.63%	7.16%	10.74%	31.13%	56.45%	24.01%
環球新興市場精選股票基金A/美元	2.07%	-1.64%	7.09%	10.53%	30.62%	55.20%	23.63%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	3.64%	-1.96%	7.37%	9.71%	29.51%	N/A%	24.48%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	3.85%	-2.70%	5.99%	8.15%	30.56%	N/A%	23.15%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	1.56%	-2.13%	6.47%	10.33%	31.43%	53.66%	24.50%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	1.59%	-2.95%	5.01%	8.73%	32.32%	57.23%	22.98%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	2.57%	-2.70%	5.14%	5.80%	29.58%	52.61%	19.26%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	1.45%	-2.31%	6.57%	12.63%	33.27%	57.45%	26.57%
基金平均績效	1.29%	-0.03%	5.44%	9.03%	26.20%	40.80%	20.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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