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安聯東方入息基金-I股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
372.26 |
10.18 |
2.81% |
30.09% |
2026/05/21 |
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|
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.31% |
34.58% |
-19.58% |
39.54% |
48.64% |
9.83% |
-23.30% |
12.81% |
0.90% |
32.55% |
| 含息 |
2.92% |
35.39% |
-18.78% |
40.58% |
48.99% |
10.16% |
-21.75% |
13.92% |
0.90% |
32.55% |
| 安聯東方入息基金-I股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
372.26 |
2.81% |
2026/05/06 |
382.92 |
3.16% |
| 2026/05/20 |
362.08 |
-0.72% |
2026/05/05 |
371.18 |
-0.37% |
| 2026/05/19 |
364.72 |
-1.52% |
2026/05/04 |
372.55 |
3.24% |
| 2026/05/18 |
370.36 |
-1.26% |
2026/04/30 |
360.87 |
-1.09% |
| 2026/05/15 |
375.08 |
-3.59% |
2026/04/29 |
364.85 |
0.35% |
| 2026/05/13 |
389.03 |
1.08% |
2026/04/28 |
363.59 |
-0.13% |
| 2026/05/12 |
384.88 |
-0.30% |
2026/04/27 |
364.07 |
0.97% |
| 2026/05/11 |
386.04 |
2.05% |
2026/04/24 |
360.56 |
1.49% |
| 2026/05/08 |
378.29 |
-0.90% |
2026/04/23 |
355.27 |
-0.87% |
| 2026/05/07 |
381.72 |
-0.31% |
2026/04/22 |
358.39 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-I股/美元 |
2.81% |
-4.31% |
4.19% |
11.80% |
38.51% |
59.39% |
30.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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