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安聯東方入息基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
330.98 |
9.04 |
2.81% |
29.64% |
2026/05/21 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
1.62% |
33.88% |
-19.52% |
39.00% |
47.63% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
30.56% |
| 含息 |
2.02% |
34.19% |
-19.52% |
39.35% |
47.68% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
30.56% |
| 安聯東方入息基金-A股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
330.98 |
2.81% |
2026/05/06 |
340.58 |
3.16% |
| 2026/05/20 |
321.94 |
-0.72% |
2026/05/05 |
330.14 |
-0.37% |
| 2026/05/19 |
324.29 |
-1.52% |
2026/05/04 |
331.38 |
3.23% |
| 2026/05/18 |
329.31 |
-1.27% |
2026/04/30 |
321.01 |
-1.09% |
| 2026/05/15 |
333.53 |
-3.59% |
2026/04/29 |
324.56 |
0.34% |
| 2026/05/13 |
345.95 |
1.07% |
2026/04/28 |
323.45 |
-0.13% |
| 2026/05/12 |
342.28 |
-0.30% |
2026/04/27 |
323.88 |
0.97% |
| 2026/05/11 |
343.31 |
2.04% |
2026/04/24 |
320.78 |
1.49% |
| 2026/05/08 |
336.45 |
-0.90% |
2026/04/23 |
316.08 |
-0.87% |
| 2026/05/07 |
339.51 |
-0.31% |
2026/04/22 |
318.87 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-A股/美元 |
2.81% |
-4.33% |
4.12% |
11.56% |
37.05% |
57.00% |
29.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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