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安聯香港股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
271.42 |
-3.05 |
-1.11% |
0.66% |
2026/05/21 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-2.91% |
29.13% |
-18.23% |
8.99% |
26.32% |
-13.96% |
-15.78% |
-19.40% |
13.85% |
30.23% |
| 含息 |
-0.96% |
30.50% |
-17.58% |
9.49% |
26.71% |
-13.94% |
-15.43% |
-19.39% |
13.85% |
30.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
271.42 |
-1.11% |
2026/05/06 |
277.75 |
1.60% |
| 2026/05/20 |
274.47 |
-0.41% |
2026/05/05 |
273.38 |
-0.83% |
| 2026/05/19 |
275.61 |
0.31% |
2026/05/04 |
275.66 |
1.16% |
| 2026/05/18 |
274.77 |
-1.10% |
2026/04/30 |
272.51 |
-1.24% |
| 2026/05/15 |
277.84 |
-1.92% |
2026/04/29 |
275.92 |
1.61% |
| 2026/05/13 |
283.27 |
0.83% |
2026/04/28 |
271.56 |
-0.90% |
| 2026/05/12 |
280.93 |
-0.26% |
2026/04/27 |
274.03 |
-0.20% |
| 2026/05/11 |
281.66 |
0.40% |
2026/04/24 |
274.58 |
0.14% |
| 2026/05/08 |
280.54 |
-0.91% |
2026/04/23 |
274.19 |
-1.60% |
| 2026/05/07 |
283.13 |
1.94% |
2026/04/22 |
278.64 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯香港股票基金/美元 |
-1.11% |
-4.18% |
-3.20% |
-3.54% |
-0.48% |
12.75% |
0.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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