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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.9280 |
0.0242 |
0.17% |
0.56% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.75% |
2.36% |
-4.55% |
8.51% |
4.21% |
-1.74% |
-10.13% |
6.47% |
5.39% |
3.41% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
13.9280 |
0.17% |
2026/05/06 |
14.0005 |
0.24% |
| 2026/05/20 |
13.9038 |
0.05% |
2026/05/05 |
13.9666 |
0.07% |
| 2026/05/19 |
13.8963 |
-0.04% |
2026/05/04 |
13.9564 |
0.06% |
| 2026/05/18 |
13.9018 |
-0.31% |
2026/04/30 |
13.9474 |
0.16% |
| 2026/05/15 |
13.9449 |
-0.21% |
2026/04/29 |
13.9256 |
-0.09% |
| 2026/05/13 |
13.9743 |
-0.03% |
2026/04/28 |
13.9375 |
-0.12% |
| 2026/05/12 |
13.9781 |
-0.13% |
2026/04/27 |
13.9549 |
-0.07% |
| 2026/05/11 |
13.9957 |
-0.06% |
2026/04/24 |
13.9648 |
-0.19% |
| 2026/05/08 |
14.0036 |
0.01% |
2026/04/23 |
13.9908 |
-0.08% |
| 2026/05/07 |
14.0025 |
0.01% |
2026/04/22 |
14.0023 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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