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安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9523 |
0.0361 |
0.28% |
0.69% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.41% |
-9.68% |
8.95% |
6.46% |
8.16% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
12.9523 |
0.28% |
2026/05/06 |
13.0420 |
0.47% |
| 2026/05/20 |
12.9162 |
0.04% |
2026/05/05 |
12.9810 |
0.08% |
| 2026/05/19 |
12.9106 |
-0.24% |
2026/05/04 |
12.9700 |
0.15% |
| 2026/05/18 |
12.9413 |
-0.30% |
2026/04/30 |
12.9510 |
-0.01% |
| 2026/05/15 |
12.9800 |
-0.29% |
2026/04/29 |
12.9521 |
-0.16% |
| 2026/05/13 |
13.0175 |
-0.07% |
2026/04/28 |
12.9727 |
-0.21% |
| 2026/05/12 |
13.0270 |
-0.23% |
2026/04/27 |
13.0002 |
0.03% |
| 2026/05/11 |
13.0574 |
-0.02% |
2026/04/24 |
12.9967 |
-0.07% |
| 2026/05/08 |
13.0596 |
-0.04% |
2026/04/23 |
13.0063 |
-0.14% |
| 2026/05/07 |
13.0653 |
0.18% |
2026/04/22 |
13.0243 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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