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安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3754 |
0.0281 |
0.23% |
0.04% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.67% |
-11.00% |
8.46% |
5.56% |
7.78% |
| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
12.3754 |
0.23% |
2026/05/06 |
12.4677 |
0.45% |
| 2026/05/20 |
12.3473 |
0.11% |
2026/05/05 |
12.4124 |
0.04% |
| 2026/05/19 |
12.3340 |
-0.22% |
2026/05/04 |
12.4076 |
0.10% |
| 2026/05/18 |
12.3615 |
-0.18% |
2026/04/30 |
12.3946 |
-0.01% |
| 2026/05/15 |
12.3843 |
-0.34% |
2026/04/29 |
12.3962 |
-0.19% |
| 2026/05/13 |
12.4261 |
-0.06% |
2026/04/28 |
12.4192 |
-0.21% |
| 2026/05/12 |
12.4333 |
-0.27% |
2026/04/27 |
12.4452 |
0.03% |
| 2026/05/11 |
12.4672 |
-0.07% |
2026/04/24 |
12.4412 |
-0.08% |
| 2026/05/08 |
12.4761 |
-0.03% |
2026/04/23 |
12.4515 |
-0.15% |
| 2026/05/07 |
12.4800 |
0.10% |
2026/04/22 |
12.4699 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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