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安聯中國策略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.7400 |
-0.2200 |
-1.00% |
18.93% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.59% |
-35.55% |
-24.73% |
7.43% |
37.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
21.7400 |
-1.00% |
2026/05/07 |
21.3700 |
1.47% |
| 2026/05/20 |
21.9600 |
0.92% |
2026/05/06 |
21.0600 |
2.68% |
| 2026/05/19 |
21.7600 |
0.14% |
2026/04/30 |
20.5100 |
0.44% |
| 2026/05/18 |
21.7300 |
0.37% |
2026/04/29 |
20.4200 |
0.89% |
| 2026/05/15 |
21.6500 |
-1.41% |
2026/04/28 |
20.2400 |
-0.98% |
| 2026/05/14 |
21.9600 |
-1.57% |
2026/04/27 |
20.4400 |
0.39% |
| 2026/05/13 |
22.3100 |
1.59% |
2026/04/24 |
20.3600 |
-0.78% |
| 2026/05/12 |
21.9600 |
0.46% |
2026/04/23 |
20.5200 |
-0.34% |
| 2026/05/11 |
21.8600 |
2.68% |
2026/04/22 |
20.5900 |
1.43% |
| 2026/05/08 |
21.2900 |
-0.37% |
2026/04/21 |
20.3000 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/美元 |
-1.00% |
-1.00% |
7.09% |
14.12% |
31.44% |
60.21% |
18.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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