安聯基金淨值

安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	10.2000	0.0400	0.39%	5.26%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	2.77%	-26.58%	3.15%	0.71%	-2.12%
含息	-	-	-	-	-	9.26%	-20.33%	10.39%	7.06%	5.48%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.052	9.90	0.53%
02/27	0.052	9.94	0.52%
03/28	0.052	10.08	0.52%
04/29	0.052	9.84	0.53%
05/30	0.052	9.85	0.53%
06/27	0.052	9.98	0.52%
07/30	0.052	9.90	0.53%
08/29	0.052	9.85	0.53%
09/27	0.052	9.89	0.53%
10/30	0.052	9.9200	0.52%
11/27	0.052	10.1600	0.51%
12/30	0.052	10.0100	0.52%
總計	0.624	10.0100	6.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.052	10.1400	0.51%
02/26	0.052	9.9500	0.52%
03/28	0.052	9.6700	0.54%
04/29	0.066	9.4300	0.70%
05/28	0.066	9.2900	0.71%
06/27	0.066	9.3300	0.71%
07/30	0.066	9.5000	0.69%
08/28	0.066	9.6300	0.69%
09/26	0.066	9.6300	0.69%
10/30	0.067	9.8500	0.68%
11/26	0.067	9.7900	0.68%
12/30	0.067	9.8200	0.68%
總計	0.753	9.8200	7.67%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.067	9.9000	0.68%
02/25	0.067	9.8000	0.68%
03/30	0.067	9.2600	0.72%
04/29	0.07	9.9300	0.70%
總計	0.271	9.9300	2.73%

安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	10.2000	0.39%	2026/05/07	10.1000	-0.79%
2026/05/20	10.1600	0.89%	2026/05/06	10.1800	0.79%
2026/05/19	10.0700	-0.30%	2026/05/05	10.1000	0.70%
2026/05/18	10.1000	-0.88%	2026/05/04	10.0300	0.40%
2026/05/15	10.1900	-1.07%	2026/04/30	9.9900	1.11%
2026/05/14	10.3000	0.29%	2026/04/29	9.8800	-0.50%
2026/05/13	10.2700	0.79%	2026/04/28	9.9300	-0.60%
2026/05/12	10.1900	-0.49%	2026/04/27	9.9900	0.00%
2026/05/11	10.2400	0.69%	2026/04/24	9.9900	0.20%
2026/05/08	10.1700	0.69%	2026/04/23	9.9700	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息/台幣	0.39%	-0.97%	3.13%	4.51%	6.03%	10.15%	5.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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