安聯基金淨值

安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.2284	0.0027	0.04%	-2.81%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-3.16%	-9.93%	1.34%	-2.31%	-13.03%
含息	-	-	-	-	-	2.68%	-3.89%	8.78%	6.19%	-3.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.062	8.7506	0.71%
02/27	0.062	8.6946	0.71%
03/28	0.062	8.6854	0.71%
04/29	0.062	8.5265	0.73%
05/30	0.062	8.5179	0.73%
06/27	0.062	8.5409	0.73%
07/30	0.062	8.5881	0.72%
08/29	0.062	8.6468	0.72%
09/27	0.062	8.6558	0.72%
10/30	0.062	8.5984	0.72%
11/27	0.062	8.5709	0.72%
12/30	0.062	8.5970	0.72%
總計	0.744	8.5970	8.65%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.062	8.6127	0.72%
02/26	0.062	8.5061	0.73%
03/28	0.062	8.2826	0.75%
04/29	0.068	7.9109	0.86%
05/28	0.068	7.7563	0.88%
06/27	0.068	7.7179	0.88%
07/30	0.068	7.6691	0.89%
08/28	0.068	7.6828	0.89%
09/26	0.068	7.6592	0.89%
10/30	0.06	7.6075	0.79%
11/26	0.06	7.5269	0.80%
12/30	0.06	7.4939	0.80%
總計	0.774	7.4939	10.33%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.06	7.4565	0.80%
02/25	0.06	7.3937	0.81%
03/30	0.06	7.2267	0.83%
04/29	0.05	7.2867	0.69%
總計	0.23	7.2867	3.16%

安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	7.2284	0.04%	2026/05/07	7.2389	-0.14%
2026/05/20	7.2257	0.30%	2026/05/06	7.2493	0.21%
2026/05/19	7.2043	-0.18%	2026/05/05	7.2344	0.04%
2026/05/18	7.2176	0.03%	2026/05/04	7.2318	0.02%
2026/05/15	7.2154	-0.22%	2026/04/30	7.2303	0.08%
2026/05/14	7.2311	0.04%	2026/04/29	7.2245	-0.85%
2026/05/13	7.2280	0.05%	2026/04/28	7.2867	-0.04%
2026/05/12	7.2242	-0.19%	2026/04/27	7.2897	0.03%
2026/05/11	7.2378	-0.06%	2026/04/24	7.2873	0.03%
2026/05/08	7.2423	0.05%	2026/04/23	7.2849	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息/美元	0.04%	-0.04%	-0.88%	-2.07%	-3.73%	-6.74%	-2.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF