|
|
|
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0300 |
-0.0100 |
-0.09% |
-0.99% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.71% |
-16.67% |
5.82% |
7.00% |
4.11% |
| 安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
11.0300 |
-0.09% |
2026/05/07 |
11.1600 |
-0.09% |
| 2026/05/20 |
11.0400 |
0.36% |
2026/05/06 |
11.1700 |
0.27% |
| 2026/05/19 |
11.0000 |
-0.45% |
2026/05/05 |
11.1400 |
0.09% |
| 2026/05/18 |
11.0500 |
-0.09% |
2026/05/04 |
11.1300 |
-0.18% |
| 2026/05/15 |
11.0600 |
-0.63% |
2026/04/30 |
11.1500 |
0.18% |
| 2026/05/14 |
11.1300 |
0.09% |
2026/04/29 |
11.1300 |
-0.36% |
| 2026/05/13 |
11.1200 |
-0.09% |
2026/04/28 |
11.1700 |
-0.09% |
| 2026/05/12 |
11.1300 |
-0.27% |
2026/04/27 |
11.1800 |
-0.18% |
| 2026/05/11 |
11.1600 |
-0.18% |
2026/04/24 |
11.2000 |
0.09% |
| 2026/05/08 |
11.1800 |
0.18% |
2026/04/23 |
11.1900 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
