安聯基金淨值

安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.0226	0.0218	0.27%	-0.35%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-9.78%	-20.46%	3.19%	-0.02%	6.33%
含息	-	-	-	-	-	-4.06%	-15.39%	9.20%	6.02%	12.50%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0374	7.4837	0.50%
02/27	0.0377	7.5406	0.50%
03/27	0.0383	7.6637	0.50%
04/29	0.0375	7.5158	0.50%
05/30	0.0378	7.5785	0.50%
06/27	0.0379	7.5913	0.50%
07/30	0.0382	7.6425	0.50%
08/29	0.0387	7.7563	0.50%
09/27	0.0392	7.8422	0.50%
10/30	0.0384	7.6870	0.50%
11/27	0.0384	7.6887	0.50%
12/30	0.0379	7.5986	0.50%
總計	0.4574	7.5986	6.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0382	7.6532	0.50%
02/26	0.0387	7.7576	0.50%
03/28	0.0383	7.6661	0.50%
04/29	0.0376	7.5302	0.50%
05/27	0.0375	7.5084	0.50%
06/27	0.0382	7.6497	0.50%
07/30	0.0386	7.7270	0.50%
08/28	0.039	7.8014	0.50%
09/26	0.0396	7.9392	0.50%
10/30	0.0403	8.0622	0.50%
11/27	0.0402	8.0400	0.50%
12/30	0.0404	8.0838	0.50%
總計	0.4666	8.0838	5.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0409	8.1824	0.50%
02/25	0.0412	8.2402	0.50%
03/30	0.0391	7.8744	0.50%
04/29	0.0402	8.0821	0.50%
總計	0.1614	8.0821	2.00%

安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	8.0226	0.27%	2026/05/06	8.1105	0.65%
2026/05/20	8.0008	-0.01%	2026/05/05	8.0580	0.14%
2026/05/19	8.0020	-0.28%	2026/05/04	8.0467	0.22%
2026/05/18	8.0241	-0.39%	2026/04/30	8.0290	-0.01%
2026/05/15	8.0558	-0.48%	2026/04/29	8.0295	-0.65%
2026/05/13	8.0943	-0.14%	2026/04/28	8.0821	-0.30%
2026/05/12	8.1059	-0.26%	2026/04/27	8.1063	0.01%
2026/05/11	8.1274	-0.03%	2026/04/24	8.1053	-0.21%
2026/05/08	8.1298	-0.01%	2026/04/23	8.1224	-0.20%
2026/05/07	8.1308	0.25%	2026/04/22	8.1389	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息/美元	0.27%	-0.89%	-1.57%	-2.62%	0.18%	6.66%	-0.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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