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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2249 |
0.0305 |
0.27% |
1.67% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.19% |
-15.52% |
9.58% |
6.16% |
12.92% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
11.2249 |
0.27% |
2026/05/06 |
11.3480 |
0.65% |
| 2026/05/20 |
11.1944 |
-0.02% |
2026/05/05 |
11.2745 |
0.14% |
| 2026/05/19 |
11.1961 |
-0.28% |
2026/05/04 |
11.2587 |
0.22% |
| 2026/05/18 |
11.2272 |
-0.39% |
2026/04/30 |
11.2339 |
-0.01% |
| 2026/05/15 |
11.2714 |
-0.48% |
2026/04/29 |
11.2346 |
-0.15% |
| 2026/05/13 |
11.3253 |
-0.14% |
2026/04/28 |
11.2519 |
-0.30% |
| 2026/05/12 |
11.3415 |
-0.26% |
2026/04/27 |
11.2856 |
0.01% |
| 2026/05/11 |
11.3716 |
-0.03% |
2026/04/24 |
11.2842 |
-0.21% |
| 2026/05/08 |
11.3750 |
-0.01% |
2026/04/23 |
11.3080 |
-0.20% |
| 2026/05/07 |
11.3763 |
0.25% |
2026/04/22 |
11.3311 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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