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安聯收益成長多重資產基金-C累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.2200 |
0.0700 |
0.53% |
8.45% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.74% |
15.03% |
9.50% |
10.22% |
| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
13.2200 |
0.53% |
2026/05/07 |
13.1200 |
-0.68% |
| 2026/05/20 |
13.1500 |
0.92% |
2026/05/06 |
13.2100 |
0.99% |
| 2026/05/19 |
13.0300 |
-0.53% |
2026/05/05 |
13.0800 |
0.77% |
| 2026/05/18 |
13.1000 |
-0.83% |
2026/05/04 |
12.9800 |
0.39% |
| 2026/05/15 |
13.2100 |
-1.20% |
2026/04/30 |
12.9300 |
0.94% |
| 2026/05/14 |
13.3700 |
0.38% |
2026/04/29 |
12.8100 |
0.23% |
| 2026/05/13 |
13.3200 |
0.76% |
2026/04/28 |
12.7800 |
-0.70% |
| 2026/05/12 |
13.2200 |
-0.60% |
2026/04/27 |
12.8700 |
0.08% |
| 2026/05/11 |
13.3000 |
0.68% |
2026/04/24 |
12.8600 |
0.31% |
| 2026/05/08 |
13.2100 |
0.69% |
2026/04/23 |
12.8200 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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