鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.0800 0.0300 0.43% -3.93% 2026/05/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 0.00% -3.30% -3.15%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/20 7.0800 0.43% 2026/05/06 7.1900 0.42%
2026/05/19 7.0500 -0.28% 2026/05/05 7.1600 0.00%
2026/05/18 7.0700 -1.12% 2026/05/04 7.1600 0.00%
2026/05/15 7.1500 -0.28% 2026/04/30 7.1600 0.00%
2026/05/14 7.1700 0.14% 2026/04/29 7.1600 -0.14%
2026/05/13 7.1600 0.00% 2026/04/28 7.1700 -0.14%
2026/05/12 7.1600 -0.28% 2026/04/27 7.1800 0.14%
2026/05/11 7.1800 0.00% 2026/04/24 7.1700 0.00%
2026/05/08 7.1800 0.00% 2026/04/23 7.1700 -0.14%
2026/05/07 7.1800 -0.14% 2026/04/22 7.1800 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/南非幣 0.43% -1.12% -1.67% -2.88% -3.54% -4.97% -3.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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